三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,920,171 | 73,654,643 |
| 親投資信託受益証券 | 15,705,747,314 | 17,700,887,624 |
| 未収入金 | 88,519,000 | 65,173,000 |
| 未収利息 | 185 | 167 |
| 流動資産合計 | 15,875,186,670 | 17,839,715,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,875,186,670 | 17,839,715,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,077,302 | 141,058,801 |
| 未払解約金 | 116,740,232 | 82,633,696 |
| 未払受託者報酬 | 6,095,636 | 6,532,911 |
| 未払委託者報酬 | 43,431,336 | 46,546,939 |
| 流動負債合計 | 316,344,506 | 276,772,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 316,344,506 | 276,772,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,015,460,416 | 28,211,760,376 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,456,618,252 | -10,648,817,289 |
| （分配準備積立金） | 2,230,790,922 | 1,759,869,669 |
| 元本等合計 | 15,558,842,164 | 17,562,943,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,558,842,164 | 17,562,943,087 |
| 負債純資産合計 | 15,875,186,670 | 17,839,715,434 |
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