三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,654,643 | 74,894,113 |
| 親投資信託受益証券 | 17,700,887,624 | 16,574,946,431 |
| 未収入金 | 65,173,000 | 2,389,000 |
| 未収利息 | 167 | 127 |
| 流動資産計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 |
| 資産の部合計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,058,801 | 106,967,077 |
| 未払解約金 | 82,633,696 | 11,459,938 |
| 未払受託者報酬 | 6,532,911 | 7,731,455 |
| 未払委託者報酬 | 46,546,939 | 55,086,558 |
| 流動負債計 | 276,772,347 | 181,245,028 |
| 負債の部合計 | 276,772,347 | 181,245,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,211,760,376 | 21,393,415,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,648,817,289 | -4,922,430,789 |
| （分配準備積立金） | 1,759,869,669 | 1,972,032,613 |
| 元本等合計 | 17,562,943,087 | 16,470,984,643 |
| 純資産の部合計 | 17,562,943,087 | 16,470,984,643 |
| 負債・純資産合計 | 17,839,715,434 | 16,652,229,671 |
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