三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,894,113 | 62,155,916 |
| 親投資信託受益証券 | 16,574,946,431 | 15,873,365,314 |
| 未収入金 | 2,389,000 | 268,638,000 |
| 未収利息 | 127 | 101 |
| 流動資産計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 |
| 資産の部合計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,967,077 | 161,614,432 |
| 未払解約金 | 11,459,938 | 272,266,610 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,455 | 6,858,654 |
| 未払委託者報酬 | 55,086,558 | 48,867,876 |
| 流動負債計 | 181,245,028 | 489,607,572 |
| 負債の部合計 | 181,245,028 | 489,607,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,393,415,432 | 16,161,443,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,922,430,789 | -446,891,470 |
| （分配準備積立金） | 1,972,032,613 | 3,585,507,798 |
| 元本等合計 | 16,470,984,643 | 15,714,551,759 |
| 純資産の部合計 | 16,470,984,643 | 15,714,551,759 |
| 負債・純資産合計 | 16,652,229,671 | 16,204,159,331 |
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