負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月20日現在 ]	[ 平成26年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		308,504,725,930	315,789,289,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		129,324,080	―

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2014/11/19 9:29

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
株式		日本	275,438,841,350	99.66
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	927,530,480	0.34
	純資産総額		276,366,371,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
親投資信託受益証券		日本	15,809,284,910	99.99
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,586,326	0.01
	純資産総額		15,810,871,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/11/19 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2014/11/19 9:29