三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,894,113 | 82,254,164 |
| 親投資信託受益証券 | 16,574,946,431 | 16,104,505,063 |
| 未収入金 | 2,389,000 | 135,903,000 |
| 未収利息 | 127 | 126 |
| 流動資産計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 |
| 資産の部合計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,967,077 | － |
| 未払解約金 | 11,459,938 | 159,398,114 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,455 | 6,880,729 |
| 未払委託者報酬 | 55,086,558 | 49,025,136 |
| 流動負債計 | 181,245,028 | 215,303,979 |
| 負債の部合計 | 181,245,028 | 215,303,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,393,415,432 | 19,357,550,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,922,430,789 | -3,250,192,399 |
| （分配準備積立金） | 1,972,032,613 | 1,447,588,485 |
| 元本等合計 | 16,470,984,643 | 16,107,358,374 |
| 純資産の部合計 | 16,470,984,643 | 16,107,358,374 |
| 負債・純資産合計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 |
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