三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,155,916 | 75,887,498 |
| 親投資信託受益証券 | 15,873,365,314 | 15,412,266,977 |
| 未収入金 | 268,638,000 | 5,495,000 |
| 未収利息 | 101 | 124 |
| 流動資産計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 |
| 資産の部合計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,614,432 | － |
| 未払解約金 | 272,266,610 | 23,754,946 |
| 未払受託者報酬 | 6,858,654 | 6,751,176 |
| 未払委託者報酬 | 48,867,876 | 48,102,092 |
| 流動負債計 | 489,607,572 | 78,608,214 |
| 負債の部合計 | 489,607,572 | 78,608,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,161,443,229 | 14,533,528,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,891,470 | 881,512,913 |
| （分配準備積立金） | 3,585,507,798 | 2,297,052,622 |
| 元本等合計 | 15,714,551,759 | 15,415,041,385 |
| 純資産の部合計 | 15,714,551,759 | 15,415,041,385 |
| 負債・純資産合計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 |
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