三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,121,146 | － |
| コール・ローン | 4,240,666 | 66,305,634 |
| 親投資信託受益証券 | 15,431,100,616 | 15,491,277,701 |
| 未収入金 | 769,000 | 1,032,000 |
| 流動資産計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 |
| 資産の部合計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,607,605 | － |
| 未払解約金 | 7,630,048 | 9,620,576 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,318 | 6,755,254 |
| 未払委託者報酬 | 49,706,196 | 48,131,143 |
| 未払利息 | － | 93 |
| 流動負債計 | 244,920,167 | 64,507,066 |
| 負債の部合計 | 244,920,167 | 64,507,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,060,760,541 | 18,134,063,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,807,449,280 | -2,639,955,620 |
| （分配準備積立金） | 1,947,623,002 | 1,629,424,907 |
| 元本等合計 | 15,253,311,261 | 15,494,108,269 |
| 純資産の部合計 | 15,253,311,261 | 15,494,108,269 |
| 負債・純資産合計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 |
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