未収利息

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
【閲覧】

個別

2015年2月20日
101
2015年8月20日 +22.77%
124

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(1)貸借対照表
[ 平成27年2月20日現在 ][ 平成27年8月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
未収配当金322,361,471212,181,608
未収利息87,60860,809
前払金―31,145,000
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表
2015/11/19 9:05

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