負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月22日現在 ]	[ 平成28年8月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		228,636,957,638	244,596,731,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		154,410,464	22,164,856

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2016/11/21 9:15

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年8月31日現在
株式		日本	203,513,823,270	98.80
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,464,201,117	1.20
	純資産総額		205,978,024,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2016/11/21 9:15

#3 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年8月31日現在
親投資信託受益証券		日本	15,831,369,550	99.99
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,579,597	0.01
	純資産総額		15,832,949,147	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/21 9:15