三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,477,838 | 72,146,193 |
| 親投資信託受益証券 | 13,371,498,258 | 13,354,403,967 |
| 未収入金 | 3,835,814 | 29,246,056 |
| 流動資産計 | 13,448,811,910 | 13,455,796,216 |
| 資産の部合計 | 13,448,811,910 | 13,455,796,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,759,463 | 152,486,615 |
| 未払解約金 | 23,517,014 | 50,169,142 |
| 未払受託者報酬 | 6,326,814 | 6,010,245 |
| 未払委託者報酬 | 45,078,438 | 42,822,926 |
| 未払利息 | 26 | 17 |
| 流動負債計 | 252,681,755 | 251,488,945 |
| 負債の部合計 | 252,681,755 | 251,488,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,850,630,908 | 10,165,774,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,345,499,247 | 3,038,532,918 |
| （分配準備積立金） | 1,024,121,561 | 2,395,307,874 |
| 元本等合計 | 13,196,130,155 | 13,204,307,271 |
| 純資産の部合計 | 13,196,130,155 | 13,204,307,271 |
| 負債・純資産合計 | 13,448,811,910 | 13,455,796,216 |
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