三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,146,193 | 53,775,090 |
| 親投資信託受益証券 | 13,354,403,967 | 14,470,200,464 |
| 未収入金 | 29,246,056 | 1,892,106 |
| 流動資産計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
| 資産の部合計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,486,615 | 166,987,073 |
| 未払解約金 | 50,169,142 | 477,951 |
| 未払受託者報酬 | 6,010,245 | 6,470,656 |
| 未払委託者報酬 | 42,822,926 | 46,103,330 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| 流動負債計 | 251,488,945 | 220,039,031 |
| 負債の部合計 | 251,488,945 | 220,039,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,165,774,353 | 11,132,471,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,038,532,918 | 3,173,357,051 |
| （分配準備積立金） | 2,395,307,874 | 1,736,627,472 |
| 元本等合計 | 13,204,307,271 | 14,305,828,629 |
| 純資産の部合計 | 13,204,307,271 | 14,305,828,629 |
| 負債・純資産合計 | 13,455,796,216 | 14,525,867,660 |
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