三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,775,090 | 102,190,426 |
| 親投資信託受益証券 | 14,470,200,464 | 17,715,400,587 |
| 未収入金 | 1,892,106 | 22,525,743 |
| 流動資産計 | 14,525,867,660 | 17,840,116,756 |
| 資産の部合計 | 14,525,867,660 | 17,840,116,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,987,073 | 322,463,319 |
| 未払解約金 | 477,951 | 74,907,543 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,656 | 4,696,146 |
| 未払委託者報酬 | 46,103,330 | 42,265,267 |
| 未払利息 | 21 | 25 |
| 流動負債計 | 220,039,031 | 444,332,300 |
| 負債の部合計 | 220,039,031 | 444,332,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,132,471,578 | 12,898,532,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,173,357,051 | 4,497,251,679 |
| （分配準備積立金） | 1,736,627,472 | 1,783,124,513 |
| 元本等合計 | 14,305,828,629 | 17,395,784,456 |
| 純資産の部合計 | 14,305,828,629 | 17,395,784,456 |
| 負債・純資産合計 | 14,525,867,660 | 17,840,116,756 |
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