有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 833,486 | 600,549 |
コール・ローン | 1,045,000,000 | 89,000,000 |
国債証券 | 2,998,750,161 | 2,399,348,097 |
現先取引勘定 | - | 2,998,770,000 |
未収利息 | 10,020 | 8,341 |
流動資産合計 | 4,044,593,667 | 5,487,726,987 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,044,593,667 | 5,487,726,987 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 599,503,200 | - |
未払収益分配金 | 32,038 | 21,402 |
未払受託者報酬 | 1,253 | 286 |
未払委託者報酬 | 15,264 | 3,472 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 599,551,756 | 25,161 |
固定負債 | | |
負債合計 | 599,551,756 | 25,161 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,445,041,905 | 5,487,701,765 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6 | 61 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 3,445,041,911 | 5,487,701,826 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,445,041,911 | 5,487,701,826 |
負債純資産合計 | 4,044,593,667 | 5,487,726,987 |