有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 600,549 | 310,172 |
コール・ローン | 89,000,000 | 156,000,000 |
国債証券 | 2,399,348,097 | 2,399,443,181 |
現先取引勘定 | 2,998,770,000 | 2,799,552,000 |
未収利息 | 8,341 | 8,277 |
流動資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 21,402 | 14,994 |
未払受託者報酬 | 286 | 279 |
未払委託者報酬 | 3,472 | 3,389 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 25,161 | 18,663 |
固定負債 | | |
負債合計 | 25,161 | 18,663 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,487,701,765 | 5,355,294,801 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61 | 166 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 5,487,701,826 | 5,355,294,967 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,487,701,826 | 5,355,294,967 |
負債純資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |