東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 600,549 | 310,172 |
| コール・ローン | 89,000,000 | 156,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,348,097 | 2,399,443,181 |
| 現先取引勘定 | 2,998,770,000 | 2,799,552,000 |
| 未収利息 | 8,341 | 8,277 |
| 流動資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,402 | 14,994 |
| 未払受託者報酬 | 286 | 279 |
| 未払委託者報酬 | 3,472 | 3,389 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 25,161 | 18,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,161 | 18,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,487,701,765 | 5,355,294,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61 | 166 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,487,701,826 | 5,355,294,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,487,701,826 | 5,355,294,967 |
| 負債純資産合計 | 5,487,726,987 | 5,355,313,630 |
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