有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 940,702 | 889,209 |
コール・ローン | 87,000,000 | 143,000,000 |
国債証券 | 2,399,546,429 | 2,399,584,422 |
現先取引勘定 | 2,699,622,000 | 2,399,664,000 |
未収利息 | 7,517 | 8,163 |
流動資産合計 | 5,187,116,648 | 4,943,145,794 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,187,116,648 | 4,943,145,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,449 | 12,357 |
未払受託者報酬 | 270 | 257 |
未払委託者報酬 | 3,282 | 3,128 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 16,002 | 15,743 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,002 | 15,743 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,187,100,641 | 4,943,129,699 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5 | 352 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 5,187,100,646 | 4,943,130,051 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,187,100,646 | 4,943,130,051 |
負債純資産合計 | 5,187,116,648 | 4,943,145,794 |