有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月24日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月31日2010年9月30日
資産の部
流動資産
金銭信託940,702889,209
コール・ローン87,000,000143,000,000
国債証券2,399,546,4292,399,584,422
現先取引勘定2,699,622,0002,399,664,000
未収利息7,5178,163
流動資産合計5,187,116,6484,943,145,794
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,187,116,6484,943,145,794
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,44912,357
未払受託者報酬270257
未払委託者報酬3,2823,128
その他未払費用11
流動負債合計16,00215,743
固定負債
負債合計16,00215,743
純資産の部
元本等
元本5,187,100,6414,943,129,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5352
(分配準備積立金)
元本等合計5,187,100,6464,943,130,051
評価・換算差額等
純資産合計5,187,100,6464,943,130,051
負債純資産合計5,187,116,6484,943,145,794