有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年10月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年10月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 889,209 | 726,653 |
コール・ローン | 143,000,000 | 174,000,000 |
国債証券 | 2,399,584,422 | 2,399,572,648 |
現先取引勘定 | 2,399,664,000 | 2,799,524,000 |
未収利息 | 8,163 | 4,858 |
流動資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,357 | 9,135 |
未払受託者報酬 | 257 | 280 |
未払委託者報酬 | 3,128 | 3,400 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 15,743 | 12,816 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,743 | 12,816 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,943,129,699 | 5,373,815,138 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352 | 205 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 4,943,130,051 | 5,373,815,343 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,943,130,051 | 5,373,815,343 |
負債純資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |