東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 889,209 | 726,653 |
| コール・ローン | 143,000,000 | 174,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,584,422 | 2,399,572,648 |
| 現先取引勘定 | 2,399,664,000 | 2,799,524,000 |
| 未収利息 | 8,163 | 4,858 |
| 流動資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,357 | 9,135 |
| 未払受託者報酬 | 257 | 280 |
| 未払委託者報酬 | 3,128 | 3,400 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 15,743 | 12,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,743 | 12,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,943,129,699 | 5,373,815,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 352 | 205 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,943,130,051 | 5,373,815,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,943,130,051 | 5,373,815,343 |
| 負債純資産合計 | 4,943,145,794 | 5,373,828,159 |
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