有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月26日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月1日-平成23年9月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月31日2011年9月30日
資産の部
流動資産
金銭信託726,653502,646
コール・ローン174,000,000161,000,000
国債証券2,399,572,6482,399,619,395
現先取引勘定2,799,524,0003,099,473,000
未収利息4,8588,714
流動資産合計5,373,828,1595,660,603,755
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,373,828,1595,660,603,755
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,13511,321
未払受託者報酬280294
未払委託者報酬3,4003,572
その他未払費用11
流動負債合計12,81615,188
固定負債
負債合計12,81615,188
純資産の部
元本等
元本5,373,815,1385,660,588,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)205392
(分配準備積立金)
元本等合計5,373,815,3435,660,588,567
評価・換算差額等
純資産合計5,373,815,3435,660,588,567
負債純資産合計5,373,828,1595,660,603,755