有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 726,653 | 502,646 |
コール・ローン | 174,000,000 | 161,000,000 |
国債証券 | 2,399,572,648 | 2,399,619,395 |
現先取引勘定 | 2,799,524,000 | 3,099,473,000 |
未収利息 | 4,858 | 8,714 |
流動資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,135 | 11,321 |
未払受託者報酬 | 280 | 294 |
未払委託者報酬 | 3,400 | 3,572 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 12,816 | 15,188 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,816 | 15,188 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,373,815,138 | 5,660,588,175 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205 | 392 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 5,373,815,343 | 5,660,588,567 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,373,815,343 | 5,660,588,567 |
負債純資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |