東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,653 | 502,646 |
| コール・ローン | 174,000,000 | 161,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,572,648 | 2,399,619,395 |
| 現先取引勘定 | 2,799,524,000 | 3,099,473,000 |
| 未収利息 | 4,858 | 8,714 |
| 流動資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,135 | 11,321 |
| 未払受託者報酬 | 280 | 294 |
| 未払委託者報酬 | 3,400 | 3,572 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 12,816 | 15,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,816 | 15,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,373,815,138 | 5,660,588,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 205 | 392 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,373,815,343 | 5,660,588,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,373,815,343 | 5,660,588,567 |
| 負債純資産合計 | 5,373,828,159 | 5,660,603,755 |
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