有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 502,646 | 649,128 |
| コール・ローン | 161,000,000 | 84,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,619,395 | 2,399,620,321 |
| 現先取引勘定 | 3,099,473,000 | 3,399,354,000 |
| 未収利息 | 8,714 | 15,144 |
| 流動資産合計 | 5,660,603,755 | 5,883,638,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,660,603,755 | 5,883,638,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,321 | 20,004 |
| 未払受託者報酬 | 294 | 610 |
| 未払委託者報酬 | 3,572 | 7,426 |
| その他未払費用 | 1 | 2 |
| 流動負債合計 | 15,188 | 28,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,188 | 28,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,660,588,175 | 5,883,610,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 392 | 465 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,660,588,567 | 5,883,610,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,660,588,567 | 5,883,610,551 |
| 負債純資産合計 | 5,660,603,755 | 5,883,638,593 |
