有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月30日2012年3月31日
資産の部
流動資産
金銭信託502,646649,128
コール・ローン161,000,00084,000,000
国債証券2,399,619,3952,399,620,321
現先取引勘定3,099,473,0003,399,354,000
未収利息8,71415,144
流動資産合計5,660,603,7555,883,638,593
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,660,603,7555,883,638,593
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,32120,004
未払受託者報酬294610
未払委託者報酬3,5727,426
その他未払費用12
流動負債合計15,18828,042
固定負債
負債合計15,18828,042
純資産の部
元本等
元本5,660,588,1755,883,610,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)392465
(分配準備積立金)
元本等合計5,660,588,5675,883,610,551
評価・換算差額等
純資産合計5,660,588,5675,883,610,551
負債純資産合計5,660,603,7555,883,638,593