有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年4月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年4月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 649,128 | 988,632 |
コール・ローン | 84,000,000 | 63,000,000 |
国債証券 | 2,399,620,321 | 2,399,620,037 |
現先取引勘定 | 3,399,354,000 | 3,499,405,000 |
未収利息 | 15,144 | 29,028 |
流動資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 20,004 | 35,775 |
未払受託者報酬 | 610 | 930 |
未払委託者報酬 | 7,426 | 11,322 |
その他未払費用 | 2 | 3 |
流動負債合計 | 28,042 | 48,030 |
固定負債 | | |
負債合計 | 28,042 | 48,030 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,883,610,086 | 5,962,994,124 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465 | 543 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 5,883,610,551 | 5,962,994,667 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,883,610,551 | 5,962,994,667 |
負債純資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |