東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 649,128 | 988,632 |
| コール・ローン | 84,000,000 | 63,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,620,321 | 2,399,620,037 |
| 現先取引勘定 | 3,399,354,000 | 3,499,405,000 |
| 未収利息 | 15,144 | 29,028 |
| 流動資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,004 | 35,775 |
| 未払受託者報酬 | 610 | 930 |
| 未払委託者報酬 | 7,426 | 11,322 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 28,042 | 48,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,042 | 48,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,883,610,086 | 5,962,994,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 465 | 543 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,883,610,551 | 5,962,994,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,883,610,551 | 5,962,994,667 |
| 負債純資産合計 | 5,883,638,593 | 5,963,042,697 |
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