東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 988,632 | 928,436 |
| コール・ローン | 63,000,000 | 102,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,620,037 | 2,399,724,179 |
| 現先取引勘定 | 3,499,405,000 | 4,199,748,000 |
| 未収利息 | 29,028 | 17,679 |
| 流動資産合計 | 5,963,042,697 | 6,702,418,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,963,042,697 | 6,702,418,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,775 | 19,436 |
| 未払受託者報酬 | 930 | 1,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,322 | 12,723 |
| その他未払費用 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 48,030 | 33,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,030 | 33,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,962,994,124 | 6,702,385,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543 | 51 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,962,994,667 | 6,702,385,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,962,994,667 | 6,702,385,085 |
| 負債純資産合計 | 5,963,042,697 | 6,702,418,294 |
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