東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928,436 | 52,274 |
| コール・ローン | 102,000,000 | 2,064,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,724,179 | 2,599,687,416 |
| 現先取引勘定 | 4,199,748,000 | 2,399,760,000 |
| 未収利息 | 17,679 | 3,688 |
| 流動資産合計 | 6,702,418,294 | 7,063,503,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,702,418,294 | 7,063,503,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,436 | 6,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 221 |
| 未払委託者報酬 | 12,723 | 2,681 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債合計 | 33,209 | 9,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,209 | 9,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,702,385,034 | 7,063,493,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51 | 449 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,702,385,085 | 7,063,494,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,702,385,085 | 7,063,494,118 |
| 負債純資産合計 | 6,702,418,294 | 7,063,503,378 |
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