有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,274 | 842,597 |
| コール・ローン | 2,064,000,000 | 1,561,000,000 |
| 国債証券 | 2,599,687,416 | 3,199,817,604 |
| 現先取引勘定 | 2,399,760,000 | － |
| 未収利息 | 3,688 | 1,283 |
| 流動資産計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 |
| 資産の部合計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,357 | 3,333 |
| 未払受託者報酬 | 221 | 149 |
| 未払委託者報酬 | 2,681 | 1,807 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 9,260 | 5,290 |
| 負債の部合計 | 9,260 | 5,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,063,493,669 | 4,761,655,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449 | 323 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,063,494,118 | 4,761,656,194 |
| 純資産の部合計 | 7,063,494,118 | 4,761,656,194 |
| 負債・純資産合計 | 7,063,503,378 | 4,761,661,484 |
