東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 842,597 | 873,919 |
| コール・ローン | 1,561,000,000 | 2,120,000,000 |
| 国債証券 | 3,199,817,604 | － |
| 未収利息 | 1,283 | 1,161 |
| 流動資産計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |
| 資産の部合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,333 | 636 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 44 |
| 未払委託者報酬 | 1,807 | 537 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 5,290 | 1,218 |
| 負債の部合計 | 5,290 | 1,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,761,655,871 | 2,120,873,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323 | 12 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 |
| 純資産の部合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |
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