有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 842,597 | 873,919 |
コール・ローン | 1,561,000,000 | 2,120,000,000 |
国債証券 | 3,199,817,604 | - |
未収利息 | 1,283 | 1,161 |
流動資産計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |
資産の部合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,333 | 636 |
未払受託者報酬 | 149 | 44 |
未払委託者報酬 | 1,807 | 537 |
その他未払費用 | 1 | 1 |
流動負債計 | 5,290 | 1,218 |
負債の部合計 | 5,290 | 1,218 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,761,655,871 | 2,120,873,850 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 323 | 12 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 |
純資産の部合計 | 4,761,656,194 | 2,120,873,862 |
負債・純資産合計 | 4,761,661,484 | 2,120,875,080 |