純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	1	2,030
追加型株式投資信託	134	1,884,129
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	14	69,565
合計	149	1,955,726

2014/12/25 9:03

#2 信託報酬等（連結）

b.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
c.上記a.b.の規定にかかわらず、上記a.b.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(信託報酬控除前の運用収益率とは、元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率とします。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
信託報酬=運用期間中の元本総額×信託報酬率

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#3 受益者の権利等（連結）

b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.換金(解約)請求権

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#4 投資制限（連結）

d.有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
e.適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等からAA-相当以上の長期信用格付またはA-1相当以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付業者等から信用格付を受けていない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)または適格金融商品のうち第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。下記f.およびh.において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
f.適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,030,928,469	100.00
合計(純資産総額)		2,030,928,469	100.00

2014/12/25 9:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	105	105	7,741,157
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109
当期変動額合計	1,109	1,109	1,249,400
当期末残高	1,215	1,215	8,990,558

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第29期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

(表示方法の変更)

2014/12/25 9:03

#8 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期[平成26年 3月31日現在]		当期[平成26年 9月30日現在]
1口当たり純資産額	1.0000円	1口当たり純資産額	1.0000円
(1万口当たり純資産額	10,000円)	(1万口当たり純資産額	10,000円)

2014/12/25 9:03

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/12/25 9:03

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年10月31日現在
Ⅱ 負債総額	1,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,030,928,469	円
Ⅳ 発行済数量	2,030,928,425	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

2014/12/25 9:03

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,016,712		3,870,676
純資産の部
株主資本		8,989,342		10,950,867

2014/12/25 9:03

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/12/25 9:03

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年10月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/25 9:03