有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

(ア)株式				(単位:円)
銘柄	株式数	評価額			備考
		単価	金額
三井ホーム	33,000	473.00	15,609,000
太平電業	64,000	842.00	53,888,000
プリマハム	83,000	262.00	21,746,000
サッポロホールディングス	44,000	418.00	18,392,000
わらべや日洋	41,700	1,953.00	81,440,100
日本パーカライジング	10,400	2,297.00	23,888,800
三井化学	356,000	291.00	103,596,000
ダイセル	86,000	1,120.00	96,320,000
日本ゼオン	39,000	1,011.00	39,429,000
ポーラ・オルビスホールディングス	15,600	4,185.00	65,286,000
日本農薬	21,600	971.00	20,973,600
エフピコ	15,100	2,938.00	44,363,800
日本新薬	13,000	3,075.00	39,975,000
ロート製薬	55,900	1,494.00	83,514,600
栄研化学	38,200	1,869.00	71,395,800
鳥居薬品	11,000	2,861.00	31,471,000
アールテック・ウエノ	18,000	1,583.00	28,494,000
ニチアス	68,000	631.00	42,908,000
大阪製鐵	21,200	2,076.00	44,011,200
三井金属鉱業	175,000	280.00	49,000,000
DOWAホールディングス	52,000	854.00	44,408,000
岡部	37,000	1,056.00	39,072,000
タクマ	186,000	633.00	117,738,000
ディスコ	13,800	6,910.00	95,358,000
北越工業	42,000	978.00	41,076,000
椿本チエイン	33,000	819.00	27,027,000
福島工業	19,800	2,031.00	40,213,800
不二越	46,000	638.00	29,348,000
東芝テック	32,000	619.00	19,808,000
マブチモーター	7,600	8,630.00	65,588,000
サンケン電気	63,000	812.00	51,156,000

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
能美防災	12,800	1,529.00	19,571,200
ミツバ	51,200	1,543.00	79,001,600
新明和工業	24,000	912.00	21,888,000
極東開発工業	14,700	1,452.00	21,344,400
プレス工業	56,000	427.00	23,912,000
日本精機	27,000	2,176.00	58,752,000
朝日インテック	31,600	4,660.00	147,256,000
セイコーホールディングス	241,000	474.00	114,234,000
ブロッコリー	39,000	1,243.00	48,477,000
前田工繊	54,300	1,201.00	65,214,300
フジシールインターナショナル	35,300	3,130.00	110,489,000
アシックス	33,700	2,281.00	76,869,700
京成電鉄	77,000	1,131.00	87,087,000
山九	166,000	520.00	86,320,000
住友倉庫	31,000	563.00	17,453,000
コロプラ	18,200	3,240.00	58,968,000
オービック	17,400	3,620.00	62,988,000
テレビ東京ホールディングス	14,000	2,191.00	30,674,000
GMOインターネット	17,400	867.00	15,085,800
TOKAIホールディングス	51,300	468.00	24,008,400
シップヘルスケアホールディングス	19,900	2,544.00	50,625,600
第一興商	8,400	2,914.00	24,477,600
岩谷産業	49,000	687.00	33,663,000
J.フロント リテイリング	88,200	1,309.00	115,453,800
ドトール・日レスホールディングス	10,900	1,683.00	18,344,700
サックスバー ホールディングス	15,600	1,573.00	24,538,800
西日本シティ銀行	356,000	266.00	94,696,000
七十七銀行	170,000	545.00	92,650,000
阿波銀行	30,000	608.00	18,240,000
カブドットコム証券	160,000	499.00	79,840,000
アニコム ホールディングス	14,600	1,194.00	17,432,400
ポケットカード	49,400	574.00	28,355,600
ダイビル	63,600	1,108.00	70,468,800

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
トーセイ	81,900	638.00	52,252,200
綜合警備保障	9,400	2,307.00	21,685,800
カカクコム	14,100	1,437.00	20,261,700
メッセージ	34,400	3,550.00	122,120,000
エムスリー	77,900	1,672.00	130,248,800
リゾートトラスト	22,500	2,362.00	53,145,000
エン・ジャパン	75,300	1,903.00	143,295,900
エイチ・アイ・エス	45,500	2,679.00	121,894,500
応用地質	66,100	1,697.00	112,171,700
合計			4,161,950,000

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。