有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

(ア)株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニッスイ	60,900	955.00	58,159,500
	ショーボンドホールディングス	7,300	6,025.00	43,982,500
	ライフドリンク カンパニー	6,600	5,100.00	33,660,000
	セーレン	25,500	2,732.00	69,666,000
	日油	26,700	2,121.50	56,644,050
	太陽ホールディングス	12,000	3,155.00	37,860,000
	ニフコ	13,300	3,929.00	52,255,700
	ツムラ	3,700	3,913.00	14,478,100
	JCRファーマ	17,300	824.00	14,255,200
	太平洋セメント	18,500	3,552.00	65,712,000
	MARUWA	1,000	33,900.00	33,900,000
	大阪チタニウムテクノロジーズ	20,000	2,467.00	49,340,000
	SWCC	23,600	4,130.00	97,468,000
	三浦工業	28,800	2,580.50	74,318,400
	DMG森精機	300	4,287.00	1,286,100
	ローツェ	1,900	29,650.00	56,335,000
	酉島製作所	11,600	2,757.00	31,981,200
	CKD	9,300	3,195.00	29,713,500
	マックス	23,200	3,290.00	76,328,000
	日立造船	69,600	1,288.00	89,644,800
	湖北工業	16,800	1,951.00	32,776,800
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	12,200	3,145.00	38,369,000
	日本電子	2,900	7,330.00	21,257,000
	ナカニシ	18,400	2,288.00	42,099,200
	東京精密	4,100	11,625.00	47,662,500
	マニー	24,600	1,780.00	43,788,000
	トプコン	16,800	1,732.00	29,097,600
	理研計器	6,600	3,595.00	23,727,000
	A&Dホロンホールディングス	9,200	2,973.00	27,351,600
	朝日インテック	13,300	2,316.50	30,809,450
	セイコーグループ	24,700	4,365.00	107,815,500
	トランザクション	17,900	1,970.00	35,263,000
	タカラトミー	15,700	2,635.00	41,369,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	広済堂ホールディングス	86,200	691.00	59,564,200
	ヨネックス	26,000	1,244.00	32,344,000
	イトーキ	17,000	1,871.00	31,807,000
	オカムラ	9,000	2,347.00	21,123,000
	エムアップホールディングス	50,300	1,052.00	52,915,600
	セルシス	35,300	877.00	30,958,100
	SHIFT	2,100	16,950.00	35,595,000
	テクマトリックス	18,200	1,707.00	31,067,400
	インターネットイニシアティブ	20,500	2,736.00	56,088,000
	IGポート	3,100	5,240.00	16,244,000
	システムサポート	7,000	1,986.00	13,902,000
	円谷フィールズホールディングス	8,200	1,641.00	13,456,200
	アズワン	12,800	2,631.50	33,683,200
	岩谷産業	6,900	9,284.00	64,059,600
	トラスコ中山	22,100	2,429.00	53,680,900
	サンエー	10,200	4,920.00	50,184,000
	パルグループホールディングス	38,600	1,909.00	73,687,400
	しまむら	2,800	7,441.00	20,834,800
	ギフトホールディングス	10,500	3,390.00	35,595,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	29,900	1,861.00	55,643,900
	イー・ギャランティ	23,200	1,700.00	39,440,000
	ジェイ・エス・ビー	15,800	2,696.00	42,596,800
	オープンアップグループ	31,300	2,030.00	63,539,000
	コシダカホールディングス	60,900	962.00	58,585,800
	新日本科学	23,800	1,479.00	35,200,200
	セプテーニ・ホールディングス	156,500	468.00	73,242,000
	クリーク・アンド・リバー社	23,300	1,706.00	39,749,800
	共立メンテナンス	20,800	3,346.00	69,596,800
合計				2,712,757,900

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。