有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

(ア)株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	20,400	3,375.00	68,850,000
	ショーボンドホールディングス	17,100	4,895.00	83,704,500
	前田建設工業	88,000	962.00	84,656,000
	東鉄工業	25,700	3,080.00	79,156,000
	住友林業	32,400	1,574.00	50,997,600
	江崎グリコ	9,300	5,720.00	53,196,000
	雪印メグミルク	23,000	3,170.00	72,910,000
	不二製油グループ本社	29,900	2,572.00	76,902,800
	フジッコ	12,200	2,477.00	30,219,400
	セーレン	48,000	1,527.00	73,296,000
	日産化学工業	18,000	3,245.00	58,410,000
	大陽日酸	78,700	1,226.00	96,486,200
	東京応化工業	21,500	3,285.00	70,627,500
	アイカ工業	26,500	2,926.00	77,539,000
	日油	76,000	1,164.00	88,464,000
	関西ペイント	11,100	2,297.00	25,496,700
	ポーラ・オルビスホールディングス	35,800	2,559.00	91,612,200
	エフピコ	18,000	5,080.00	91,440,000
	ニフコ	16,600	5,420.00	89,972,000
	日本新薬	9,900	5,520.00	54,648,000
	参天製薬	55,500	1,526.00	84,693,000
	栄研化学	19,400	2,940.00	57,036,000
	JCRファーマ	14,800	2,259.00	33,433,200
	太平洋セメント	169,000	356.00	60,164,000
	ニチアス	68,000	1,025.00	69,700,000
	東京製鐵	66,400	857.00	56,904,800
	DOWAホールディングス	112,000	798.00	89,376,000
	フジクラ	130,100	760.00	98,876,000
	タクマ	142,500	1,079.00	153,757,500
	DMG森精機	27,400	1,610.00	44,114,000
	荏原製作所	36,300	3,195.00	115,978,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ダイフク	39,100	2,564.00	100,252,400
	CKD	34,500	1,282.00	44,229,000
	ホシザキ	1,500	8,760.00	13,140,000
	日本精工	51,200	1,426.00	73,011,200
	富士電機	95,000	595.00	56,525,000
	マブチモーター	10,400	5,940.00	61,776,000
	アルバック	9,900	4,585.00	45,391,500
	フォスター電機	47,900	1,699.00	81,382,100
	日立マクセル	17,600	1,904.00	33,510,400
	新明和工業	111,000	990.00	109,890,000
	プレス工業	145,100	509.00	73,855,900
	島津製作所	18,500	1,749.00	32,356,500
	朝日インテック	16,200	4,830.00	78,246,000
	フジシールインターナショナル	15,600	2,491.00	38,859,600
	ピジョン	13,500	3,455.00	46,642,500
	相鉄ホールディングス	50,000	522.00	26,100,000
	南海電気鉄道	199,000	548.00	109,052,000
	日立物流	27,400	2,309.00	63,266,600
	住友倉庫	76,000	631.00	47,956,000
	インフォコム	43,300	1,664.00	72,051,200
	オービック	22,100	5,350.00	118,235,000
	トレンドマイクロ	9,200	4,665.00	42,918,000
	GMOインターネット	49,800	1,209.00	60,208,200
	TOKAIホールディングス	67,700	807.00	54,633,900
	日立ハイテクノロジーズ	8,600	4,180.00	35,948,000
	岩谷産業	101,000	616.00	62,216,000
	PALTAC	38,500	3,075.00	118,387,500
	トラスコ中山	48,200	2,445.00	117,849,000
	ミスミグループ本社	25,600	1,995.00	51,072,000
	サンエー	18,200	4,810.00	87,542,000
	セリア	10,400	4,885.00	50,804,000
	ツルハホールディングス	9,300	11,200.00	104,160,000
	ケーズホールディングス	36,700	1,999.00	73,363,300

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ベルク	20,800	4,585.00	95,368,000
	めぶきフィナンシャルグループ	244,700	415.00	101,550,500
	七十七銀行	169,000	457.00	77,233,000
	ジャフコ	19,700	3,620.00	71,314,000
	カブドットコム証券	184,000	355.00	65,320,000
	東京センチュリー	20,400	3,690.00	75,276,000
	ポケットカード	143,300	635.00	90,995,500
	ダイビル	83,700	967.00	80,937,900
	スターツコーポレーション	16,600	2,317.00	38,462,200
	綜合警備保障	18,000	4,760.00	85,680,000
	エン・ジャパン	43,000	2,341.00	100,663,000
	東祥	14,700	4,685.00	68,869,500
	乃村工藝社	58,500	2,130.00	124,605,000
	応用地質	74,100	1,319.00	97,737,900
合計				5,641,460,200

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。