有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/16-2025/04/15)

(1)【投資状況】

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,615,833,741	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,334,532	△0.09
合計(純資産総額)	-	2,613,499,209	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,881,705,100	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,730,514	2.94
合計(純資産総額)	-	3,999,435,614	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。