有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/10/16-2026/04/15)

(1)【投資状況】

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,594,077,814	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,279,074	△0.09
合計(純資産総額)	-	3,590,798,740	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,893,743,600	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	224,159,607	2.76
合計(純資産総額)	-	8,117,903,207	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。