有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/04/16-2025/10/15)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,107,976,218	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,986,927	△0.10
合計(純資産総額)	-	3,104,989,291	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本小型株マザーファンド>

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,505,989,200	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,445,090	2.19
合計(純資産総額)	-	5,629,434,290	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。