有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

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【提出】
2019/05/14 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,923,668,958
Ⅱ 負債総額193,669,811
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,729,999,147
Ⅳ 発行済口数6,641,456,766口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3145
(10,000口当たり)(13,145)

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