有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

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【提出】
2024/05/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,781,884,667
Ⅱ 負債総額72,582,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,709,302,559
Ⅳ 発行済口数2,986,446,366口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9163
(10,000口当たり)(29,163)

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