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【提出】: 2026/05/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,582,041,576
Ⅱ 負債総額	39,710,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,542,330,975
Ⅳ 発行済口数	2,189,201,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8156
(10,000口当たり)	(48,156	)

開示資料

決算

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