負債純資産
個別
- 2025年2月17日
- 18億8136万
- 2026年2月16日 -3.16%
- 18億2183万
個別
- 2025年2月17日
- 25億2485万
- 2026年2月16日 +8.65%
- 27億4333万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/15 9:17
(2)中間損益計算書(単位:百万円) 純資産合計 62,239 負債純資産合計 92,404
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/15 9:17
注記表[2026年 2月16日現在] 純資産合計 10,191,063,017 負債純資産合計 10,322,909,801
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/05/15 9:17
注記表[2026年 2月16日現在] 純資産合計 21,719,623,581 負債純資産合計 21,730,648,695
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