有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5期末	(平成17年4月13日)	3,027	3,027	8,536	8,536
第6期末	(平成18年4月13日)	2,737	2,737	9,974	9,974
第7期末	(平成19年4月13日)	2,296	2,296	11,048	11,048
第8期末	(平成20年4月14日)	1,887	1,887	11,295	11,295
第9期末	(平成21年4月13日)	1,234	1,234	9,113	9,113
第10期末	(平成22年4月13日)	1,333	1,333	10,454	10,454
第11期末	(平成23年4月13日)	1,072	1,072	10,720	10,720
第12期末	(平成24年4月13日)	897	897	10,605	10,605
第13期末	(平成25年4月15日)	1,037	1,037	13,930	13,930
第14期末	(平成26年4月14日)	1,055	1,055	19,402	19,402
平成25年	4月末日	1,081	―	14,439	―
	5月末日	1,085	―	15,358	―
	6月末日	1,013	―	14,805	―
	7月末日	1,093	―	16,380	―
	8月末日	1,082	―	16,442	―
	9月末日	1,037	―	17,136	―
	10月末日	1,044	―	17,347	―
	11月末日	1,137	―	19,198	―
	12月末日	1,162	―	19,354	―
平成26年	1月末日	1,260	―	21,069	―
	2月末日	1,302	―	22,899	―
	3月末日	1,092	―	19,859	―
	4月末日	1,118	―	20,705	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。