半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

①【純資産の推移】
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11期末	(2011年4月13日)	1,072	1,072	10,720	10,720
第12期末	(2012年4月13日)	897	897	10,605	10,605
第13期末	(2013年4月15日)	1,037	1,037	13,930	13,930
第14期末	(2014年4月14日)	1,055	1,055	19,402	19,402
第15期末	(2015年4月13日)	1,307	1,307	28,452	28,452
第16期末	(2016年4月13日)	1,079	1,079	22,160	22,160
第17期末	(2017年4月13日)	1,440	1,440	23,075	23,075
第18期末	(2018年4月13日)	1,257	1,257	23,558	23,558
第19期末	(2019年4月15日)	2,717	2,717	23,352	23,352
第20期末	(2020年4月13日)	2,807	2,807	23,101	23,101
2019年	10月末日	3,334	―	22,613	―
	11月末日	3,274	―	24,523	―
	12月末日	2,975	―	24,645	―
2020年	1月末日	2,867	―	23,364	―
	2月末日	2,842	―	23,335	―
	3月末日	2,671	―	21,955	―
	4月末日	3,000	―	25,086	―
	5月末日	3,015	―	25,610	―
	6月末日	2,917	―	25,642	―
	7月末日	2,897	―	25,802	―
	8月末日	2,865	―	24,856	―
	9月末日	2,846	―	24,688	―
	10月末日	2,761	―	24,253	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。