半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/14-2024/04/15)

①【純資産の推移】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14期末	(2014年 4月14日)	1,055	1,055	19,402	19,402
第15期末	(2015年 4月13日)	1,307	1,307	28,452	28,452
第16期末	(2016年 4月13日)	1,079	1,079	22,160	22,160
第17期末	(2017年 4月13日)	1,440	1,440	23,075	23,075
第18期末	(2018年 4月13日)	1,257	1,257	23,558	23,558
第19期末	(2019年 4月15日)	2,717	2,717	23,352	23,352
第20期末	(2020年 4月13日)	2,807	2,807	23,101	23,101
第21期末	(2021年 4月13日)	2,448	2,448	27,988	27,988
第22期末	(2022年 4月13日)	1,755	1,755	27,277	27,277
第23期末	(2023年 4月13日)	2,606	2,606	26,926	26,926
	2022年10月末日	1,898	―	26,464	―
	11月末日	2,073	―	26,984	―
	12月末日	2,218	―	27,502	―
	2023年 1月末日	2,481	―	27,921	―
	2月末日	2,446	―	26,258	―
	3月末日	2,560	―	26,412	―
	4月末日	2,523	―	26,498	―
	5月末日	2,549	―	25,268	―
	6月末日	2,667	―	25,000	―
	7月末日	2,803	―	25,535	―
	8月末日	2,782	―	25,525	―
	9月末日	2,670	―	24,210	―
	10月末日	2,458	―	22,342	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。