有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	223,729,514	7.8599	1,758,491,608	7.6339	1,707,928,736	101.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.03
合計	101.03

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	165,145	32,220.15	5,320,997,398	32,059.07	5,294,396,667	8.86
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	585,143	7,941.79	4,647,083,302	7,936.48	4,643,980,047	7.77
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	47,499	92,203.36	4,379,567,688	86,788.49	4,122,366,895	6.90
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	423,307	8,836.16	3,740,411,893	8,529.24	3,610,488,436	6.04
5	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	435,236	7,178.49	3,124,339,466	7,002.25	3,047,632,326	5.10
6	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	79,853	36,220.97	2,892,353,699	34,437.83	2,749,964,438	4.60
7	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	83,329	26,809.83	2,234,036,902	26,666.28	2,222,075,146	3.72
8	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	103,559	20,739.92	2,147,805,569	20,955.21	2,170,100,924	3.63
9	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	214,918	10,313.18	2,216,488,485	9,591.04	2,061,289,241	3.45
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	52,666	44,370.08	2,336,795,031	38,341.00	2,019,267,338	3.38
11	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	85,216	24,043.38	2,048,881,344	22,846.87	1,946,919,556	3.26
12	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	102,638	20,541.72	2,108,361,677	18,353.52	1,883,769,592	3.15
13	アイルラ ンド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	135,846	14,478.47	1,966,843,549	13,250.67	1,800,051,033	3.01
14	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	458,572	3,699.30	1,696,395,409	3,914.76	1,795,202,441	3.00
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	147,736	10,639.03	1,571,767,992	10,348.74	1,528,882,428	2.56
16	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	976,201	1,556.34	1,519,307,743	1,532.14	1,495,681,872	2.50
17	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	220,819	5,364.93	1,184,679,285	5,410.83	1,194,814,379	2.00
18	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	55,161	20,556.87	1,133,937,571	19,962.99	1,101,178,558	1.84
19	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	312,460	3,679.86	1,149,811,376	3,376.13	1,054,906,205	1.76
20	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	200,265	5,107.46	1,022,847,026	5,136.35	1,028,633,055	1.72
21	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	705,874	1,393.12	983,371,449	1,380.09	974,170,072	1.63
22	ドイツ	株式	BIONTECH SE-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	43,810	21,794.09	954,799,161	18,612.53	815,415,307	1.36
23	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	75,924	10,610.33	805,578,877	9,535.63	723,983,931	1.21
24	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	79,786	10,456.98	834,321,324	9,009.89	718,863,179	1.20
25	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	58,609	12,629.56	740,206,386	11,794.55	691,267,121	1.16
26	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	64,770	9,543.37	618,124,178	9,588.47	621,045,370	1.04
27	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	31,757	18,327.75	582,034,605	16,808.49	533,787,484	0.89
28	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	174,453	2,882.59	502,877,904	2,912.23	508,048,307	0.85
29	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	157,765	3,070.73	484,454,318	2,733.12	431,190,771	0.72
30	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	311,001	1,373.42	427,135,483	1,334.98	415,183,101	0.69

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.96
合計			98.96