有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/15-2026/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	117,531,571	14.2063	1,669,688,811	14.1105	1,658,429,232	100.43

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合計	100.43

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	653,531	22,198.78	14,507,594,231	20,664.64	13,504,987,811	7.97
2	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	168,966	69,966.92	11,822,032,244	67,883.46	11,469,997,311	6.77
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,335	56,293.68	11,277,594,823	54,215.02	10,861,167,594	6.41
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,215	120,112.86	11,076,207,680	110,085.28	10,151,514,132	5.99
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	191,210	27,747.47	5,305,593,739	31,176.60	5,961,279,254	3.52
6	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	372,974	15,407.38	5,746,555,542	15,894.64	5,928,290,816	3.50
7	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,413,285	2,160.45	5,213,789,542	2,401.03	5,794,389,714	3.42
8	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157,841	31,147.73	4,916,390,114	32,065.16	5,061,198,309	2.99
9	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	670,523	7,497.57	5,027,297,082	7,382.75	4,950,304,818	2.92
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,059	19,400.44	4,405,046,011	19,306.14	4,383,633,819	2.59
11	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	592,687	8,173.23	4,844,172,973	7,333.03	4,346,192,026	2.56
12	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	582,548	7,101.26	4,136,829,296	7,167.82	4,175,604,506	2.46
13	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,610	51,653.20	4,370,377,808	48,307.86	4,087,328,381	2.41
14	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	454,625	8,127.92	3,695,156,367	7,786.93	3,540,135,097	2.09
15	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	159,238	24,816.20	3,951,683,562	21,657.46	3,448,690,886	2.03
16	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,086	15,466.40	2,259,425,635	22,542.81	3,293,189,599	1.94
17	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,220	20,671.71	3,229,335,128	21,047.97	3,288,115,389	1.94
18	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	273,923	12,055.01	3,302,146,032	12,001.98	3,287,619,381	1.94
19	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600,217	5,350.57	3,211,504,221	5,406.74	3,245,221,404	1.91
20	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	360,222	8,735.34	3,146,664,834	8,694.74	3,132,037,317	1.85
21	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	766,368	3,745.78	2,870,651,310	3,878.23	2,972,151,522	1.75
22	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	438,869	4,660.93	2,045,539,180	6,431.63	2,822,646,976	1.67
23	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,869	11,962.13	2,594,217,148	11,378.06	2,467,549,925	1.46
24	ドイツ	株式	BIONTECH SE-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,378	15,317.24	2,272,742,178	16,290.81	2,417,198,147	1.43
25	スイス	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	644,500	3,870.87	2,494,780,227	3,668.22	2,364,170,368	1.39
26	アメリカ	株式	SUMMIT THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	607,876	3,154.87	1,917,770,546	3,340.92	2,030,867,335	1.20
27	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	668,097	3,084.29	2,060,611,377	2,983.25	1,993,103,048	1.18
28	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	186,873	11,015.58	2,058,515,453	10,353.17	1,934,728,778	1.14
29	デンマー ク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,637	38,378.11	2,020,109,060	35,330.70	1,859,702,540	1.10
30	アメリカ	株式	ZYMEWORKS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	409,160	4,294.14	1,756,990,962	4,463.65	1,826,348,548	1.08

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.03
合計			98.80