有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	181,614,458	8.6343	1,568,115,595	9.1495	1,661,681,483	97.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	153,831	69,035.55	10,619,808,730	71,783.99	11,042,603,735	8.23
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	259,507	40,796.52	10,586,983,777	41,139.99	10,676,117,772	7.96
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	716,205	14,774.76	10,581,760,665	14,857.21	10,640,815,035	7.93
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	104,702	79,008.24	8,272,321,195	81,109.49	8,492,326,733	6.33
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	636,838	9,453.56	6,020,387,693	10,223.69	6,510,837,285	4.85
6	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	631,185	7,342.35	4,634,384,341	7,658.86	4,834,157,802	3.60
7	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	549,593	8,108.33	4,456,285,875	8,615.50	4,735,021,294	3.53
8	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	109,069	33,894.74	3,696,866,184	36,667.57	3,999,296,098	2.98
9	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	229,916	14,375.72	3,305,208,050	16,596.57	3,815,817,839	2.84
10	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	618,174	4,879.88	3,016,621,090	5,427.63	3,355,225,868	2.50
11	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,578,896	1,074.97	2,772,255,949	1,189.03	3,066,394,511	2.29
12	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	514,676	5,034.14	2,590,954,487	5,496.07	2,828,697,125	2.11
13	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	615,580	3,980.08	2,450,058,226	4,250.01	2,616,222,202	1.95
14	アメリカ	株式	SUMMIT THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	771,245	3,313.32	2,555,386,728	3,367.50	2,597,170,160	1.94
15	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	549,065	4,514.30	2,478,645,704	4,632.09	2,543,323,602	1.90
16	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	621,163	3,736.13	2,320,746,642	3,966.29	2,463,717,192	1.84
17	デンマーク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	96,027	21,526.64	2,067,139,072	23,749.31	2,280,575,049	1.70
18	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	131,934	16,419.78	2,166,328,165	17,132.63	2,260,377,317	1.68
19	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	815,300	2,511.17	2,047,364,239	2,737.13	2,231,582,089	1.66
20	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	300,906	6,231.73	1,875,166,362	7,061.49	2,124,845,342	1.58
21	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,778,462	930.32	1,654,541,420	1,072.12	1,906,736,062	1.42
22	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	210,338	8,100.82	1,703,911,833	9,021.82	1,897,633,594	1.41
23	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	268,178	6,127.65	1,643,303,228	7,060.06	1,893,354,487	1.41
24	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	145,737	11,525.35	1,679,671,215	12,614.59	1,838,413,027	1.37
25	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	39,071	42,445.94	1,658,405,337	43,676.31	1,706,477,479	1.27
26	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	148,528	9,776.02	1,452,013,426	10,179.49	1,511,940,479	1.13
27	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	508,209	2,067.26	1,050,602,678	2,862.80	1,454,903,571	1.08
28	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	272,619	4,834.54	1,317,989,832	5,192.39	1,415,546,732	1.05
29	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	149,761	7,306.73	1,094,263,528	8,675.38	1,299,234,258	0.97
30	イギリス	株式	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	276,251	4,567.39	1,261,747,252	4,663.46	1,288,286,787	0.96

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97.26
合計			98.85