有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,603,702,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,046,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,572,656,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,453,370,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,372 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,176,133,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,297,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,895,835,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,418,475,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,170 | 円) |
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