有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,894,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,602,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,985,291,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,682,472,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,539 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,974,525,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,253,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,914,271,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,358,901,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,902 | 円) |
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