有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,377,966,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,975,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,352,990,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,912,087,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,852 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,845,963,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,766,963,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,010,212,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,279 | 円) |
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