有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 6,964,781,081 | 1.1984 | 8,346,593,648 | 1.2170 | 8,476,138,575 | 98.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 154,000 | 2,584.00 | 397,936,000 | 2,695.00 | 415,030,000 | 2.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 70,000 | 6,025.00 | 421,750,000 | 5,919.00 | 414,330,000 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 100,000 | 4,199.00 | 419,900,000 | 4,105.00 | 410,500,000 | 2.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 710,000 | 537.00 | 381,270,000 | 573.00 | 406,830,000 | 2.92 |
| 5 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 580,000 | 510.00 | 295,800,000 | 674.00 | 390,920,000 | 2.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 120,000 | 2,984.00 | 358,080,000 | 3,221.00 | 386,520,000 | 2.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 93,000 | 3,750.00 | 348,750,000 | 4,060.00 | 377,580,000 | 2.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 80,000 | 4,740.00 | 379,200,000 | 4,663.00 | 373,040,000 | 2.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 61,000 | 5,517.00 | 336,537,000 | 5,761.00 | 351,421,000 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 52,500 | 5,267.00 | 276,517,500 | 6,065.00 | 318,412,500 | 2.29 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 86,000 | 3,463.00 | 297,818,000 | 3,676.00 | 316,136,000 | 2.27 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,000 | 18,150.00 | 326,700,000 | 17,320.00 | 311,760,000 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 730,000 | 444.00 | 324,120,000 | 427.00 | 311,710,000 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 705,000 | 426.00 | 300,330,000 | 440.00 | 310,200,000 | 2.23 |
| 15 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 232,000 | 1,372.81 | 318,492,839 | 1,319.00 | 306,008,000 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 325,000 | 851.00 | 276,575,000 | 938.00 | 304,850,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 167,000 | 1,665.00 | 278,055,000 | 1,781.00 | 297,427,000 | 2.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 418,000 | 682.00 | 285,076,000 | 694.00 | 290,092,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 320,000 | 779.00 | 249,280,000 | 899.00 | 287,680,000 | 2.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 33,300 | 9,620.00 | 320,346,000 | 8,623.00 | 287,145,900 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 26,000 | 9,490.00 | 246,740,000 | 11,025.00 | 286,650,000 | 2.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 45,000 | 6,310.00 | 283,950,000 | 6,320.00 | 284,400,000 | 2.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 65,000 | 3,905.00 | 253,825,000 | 4,369.00 | 283,985,000 | 2.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 145,000 | 1,733.00 | 251,285,000 | 1,905.00 | 276,225,000 | 1.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 166,000 | 1,386.00 | 230,076,000 | 1,614.00 | 267,924,000 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 44,000 | 5,852.00 | 257,488,000 | 6,053.00 | 266,332,000 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | アスクル | 小売業 | 104,000 | 3,230.00 | 335,920,000 | 2,486.00 | 258,544,000 | 1.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 35,000 | 8,354.00 | 292,390,000 | 7,345.00 | 257,075,000 | 1.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,400 | 36,340.00 | 268,916,000 | 33,590.00 | 248,566,000 | 1.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 64,000 | 3,867.10 | 247,494,450 | 3,820.00 | 244,480,000 | 1.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.61 |
| 化学 | 1.56 | ||
| 医薬品 | 2.04 | ||
| ゴム製品 | 2.27 | ||
| 非鉄金属 | 2.07 | ||
| 金属製品 | 1.17 | ||
| 機械 | 8.21 | ||
| 電気機器 | 14.68 | ||
| 輸送用機器 | 11.90 | ||
| 電気・ガス業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 5.45 | ||
| 卸売業 | 3.08 | ||
| 小売業 | 6.40 | ||
| 銀行業 | 5.88 | ||
| 保険業 | 1.08 | ||
| その他金融業 | 4.85 | ||
| 不動産業 | 6.35 | ||
| サービス業 | 8.53 | ||
| 合計 | 96.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
