有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 5,358,901,945 | 1.3110 | 7,025,520,450 | 1.2902 | 6,914,055,289 | 98.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 365,000 | 528.50 | 192,902,500 | 520.10 | 189,836,500 | 2.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 36,500 | 5,019.00 | 183,193,500 | 4,864.00 | 177,536,000 | 2.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 51,000 | 3,131.00 | 159,681,000 | 3,169.00 | 161,619,000 | 2.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 25,000 | 5,593.24 | 139,831,090 | 5,988.00 | 149,700,000 | 2.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 47,000 | 3,008.00 | 141,376,000 | 2,992.50 | 140,647,500 | 2.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 41,000 | 3,474.00 | 142,434,000 | 3,413.00 | 139,933,000 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 46,000 | 2,636.00 | 121,256,000 | 2,597.00 | 119,462,000 | 1.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 11,000 | 10,150.00 | 111,650,000 | 9,824.00 | 108,064,000 | 1.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,600 | 59,800.00 | 95,680,000 | 67,160.00 | 107,456,000 | 1.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 5,500 | 20,275.00 | 111,512,500 | 19,435.00 | 106,892,500 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 24,000 | 4,134.00 | 99,216,000 | 4,116.00 | 98,784,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 35,000 | 2,744.50 | 96,057,500 | 2,725.00 | 95,375,000 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 181,000 | 513.90 | 93,015,900 | 515.60 | 93,323,600 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 90,000 | 1,060.00 | 95,400,000 | 1,000.00 | 90,000,000 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,500 | 5,814.00 | 84,303,000 | 6,203.00 | 89,943,500 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 8,267.00 | 82,670,000 | 8,884.00 | 88,840,000 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 66,000 | 1,299.50 | 85,767,000 | 1,341.50 | 88,539,000 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 55,000 | 1,602.00 | 88,110,000 | 1,586.50 | 87,257,500 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 19,000 | 4,462.00 | 84,778,000 | 4,569.00 | 86,811,000 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 61,000 | 1,398.50 | 85,308,500 | 1,415.00 | 86,315,000 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 23,000 | 3,926.00 | 90,298,000 | 3,716.00 | 85,468,000 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 35,000 | 2,151.50 | 75,302,500 | 2,339.00 | 81,865,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 14,500 | 5,462.00 | 79,199,000 | 5,643.00 | 81,823,500 | 1.18 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 57,000 | 1,355.50 | 77,263,500 | 1,369.00 | 78,033,000 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 18,000 | 4,186.00 | 75,348,000 | 4,296.00 | 77,328,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 26,000 | 3,241.00 | 84,266,000 | 2,963.00 | 77,038,000 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 9,000 | 8,694.00 | 78,246,000 | 8,445.00 | 76,005,000 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 39,000 | 1,952.00 | 76,128,000 | 1,931.50 | 75,328,500 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 40,000 | 1,920.00 | 76,800,000 | 1,863.00 | 74,520,000 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 215,000 | 328.50 | 70,627,500 | 344.60 | 74,089,000 | 1.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.33 |
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 建設業 | 5.78 | ||
| 食料品 | 0.73 | ||
| 繊維製品 | 1.38 | ||
| 化学 | 6.62 | ||
| 医薬品 | 3.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.85 | ||
| ゴム製品 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.66 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 8.60 | ||
| 輸送用機器 | 9.08 | ||
| 精密機器 | 1.06 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.87 | ||
| 陸運業 | 4.73 | ||
| 海運業 | 0.53 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 情報・通信業 | 12.83 | ||
| 卸売業 | 5.42 | ||
| 小売業 | 2.16 | ||
| 銀行業 | 8.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | ||
| 保険業 | 2.14 | ||
| その他金融業 | 2.05 | ||
| 不動産業 | 1.79 | ||
| サービス業 | 4.38 | ||
| 合計 | 96.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
