有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランドエクイティマザーファンド	5,358,901,945	1.3110	7,025,520,450	1.2902	6,914,055,289	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)ブランドエクイティマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	365,000	528.50	192,902,500	520.10	189,836,500	2.74
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,500	5,019.00	183,193,500	4,864.00	177,536,000	2.56
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,000	3,131.00	159,681,000	3,169.00	161,619,000	2.33
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,000	5,593.24	139,831,090	5,988.00	149,700,000	2.16
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,000	3,008.00	141,376,000	2,992.50	140,647,500	2.03
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,000	3,474.00	142,434,000	3,413.00	139,933,000	2.02
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	46,000	2,636.00	121,256,000	2,597.00	119,462,000	1.72
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	11,000	10,150.00	111,650,000	9,824.00	108,064,000	1.56
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	59,800.00	95,680,000	67,160.00	107,456,000	1.55
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,500	20,275.00	111,512,500	19,435.00	106,892,500	1.54
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,000	4,134.00	99,216,000	4,116.00	98,784,000	1.42
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,000	2,744.50	96,057,500	2,725.00	95,375,000	1.37
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	181,000	513.90	93,015,900	515.60	93,323,600	1.34
14	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	90,000	1,060.00	95,400,000	1,000.00	90,000,000	1.30
15	日本	株式	信越化学工業	化学	14,500	5,814.00	84,303,000	6,203.00	89,943,500	1.30
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,000	8,267.00	82,670,000	8,884.00	88,840,000	1.28
17	日本	株式	三井物産	卸売業	66,000	1,299.50	85,767,000	1,341.50	88,539,000	1.28
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	55,000	1,602.00	88,110,000	1,586.50	87,257,500	1.26
19	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	19,000	4,462.00	84,778,000	4,569.00	86,811,000	1.25
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,000	1,398.50	85,308,500	1,415.00	86,315,000	1.24
21	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	23,000	3,926.00	90,298,000	3,716.00	85,468,000	1.23
22	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	35,000	2,151.50	75,302,500	2,339.00	81,865,000	1.18
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	14,500	5,462.00	79,199,000	5,643.00	81,823,500	1.18
24	日本	株式	第一生命保険	保険業	57,000	1,355.50	77,263,500	1,369.00	78,033,000	1.12
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	18,000	4,186.00	75,348,000	4,296.00	77,328,000	1.11
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	26,000	3,241.00	84,266,000	2,963.00	77,038,000	1.11
27	日本	株式	セコム	サービス業	9,000	8,694.00	78,246,000	8,445.00	76,005,000	1.09
28	日本	株式	積水ハウス	建設業	39,000	1,952.00	76,128,000	1,931.50	75,328,500	1.08
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,000	1,920.00	76,800,000	1,863.00	74,520,000	1.07
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	215,000	328.50	70,627,500	344.60	74,089,000	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.33
		鉱業	0.38
		建設業	5.78
		食料品	0.73
		繊維製品	1.38
		化学	6.62
		医薬品	3.66
		石油・石炭製品	0.85
		ゴム製品	1.42
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.66
		機械	4.52
		電気機器	8.60
		輸送用機器	9.08
		精密機器	1.06
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	4.73
		海運業	0.53
		空運業	1.05
		情報・通信業	12.83
		卸売業	5.42
		小売業	2.16
		銀行業	8.32
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.14
		その他金融業	2.05
		不動産業	1.79
		サービス業	4.38
合計			96.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

開示資料

決算