有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 6,061,137,086 | 1.5206 | 9,216,565,053 | 1.5279 | 9,260,811,353 | 99.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 81,800 | 8,689.00 | 710,760,200 | 8,358.00 | 683,684,400 | 4.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 479,400 | 784.80 | 376,233,120 | 855.90 | 410,318,460 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 233,400 | 1,376.41 | 321,255,245 | 1,510.00 | 352,434,000 | 2.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 43,400 | 7,542.61 | 327,349,306 | 8,084.00 | 350,845,600 | 2.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 15,900 | 23,751.47 | 377,648,421 | 21,455.00 | 341,134,500 | 2.47 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 33,400 | 7,017.00 | 234,367,800 | 7,505.00 | 250,667,000 | 1.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 45,100 | 4,830.00 | 217,833,000 | 5,242.00 | 236,414,200 | 1.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 39,500 | 6,016.00 | 237,632,000 | 5,749.00 | 227,085,500 | 1.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 51,000 | 4,733.37 | 241,402,195 | 4,430.00 | 225,930,000 | 1.64 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,500 | 66,930.00 | 234,255,000 | 64,280.00 | 224,980,000 | 1.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 53,100 | 4,095.00 | 217,444,500 | 4,041.50 | 214,603,650 | 1.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 51,400 | 3,830.64 | 196,895,213 | 4,000.00 | 205,600,000 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,700 | 27,160.33 | 209,134,549 | 26,525.00 | 204,242,500 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 70,500 | 2,731.33 | 192,558,765 | 2,840.00 | 200,220,000 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 288,000 | 772.17 | 222,385,937 | 692.50 | 199,440,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 103,500 | 2,014.00 | 208,449,000 | 1,869.50 | 193,493,250 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 47,000 | 4,210.00 | 197,870,000 | 3,945.00 | 185,415,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 84,900 | 2,161.50 | 183,511,350 | 2,096.50 | 177,992,850 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 10,300 | 19,000.00 | 195,700,000 | 17,110.00 | 176,233,000 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 21,600 | 6,620.00 | 142,992,000 | 7,780.00 | 168,048,000 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 21,600 | 8,240.00 | 177,984,000 | 7,530.00 | 162,648,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 18,800 | 9,000.00 | 169,200,000 | 8,650.00 | 162,620,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,400 | 17,530.00 | 164,782,000 | 16,970.00 | 159,518,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 31,600 | 4,839.50 | 152,928,200 | 5,021.00 | 158,663,600 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 41,800 | 3,730.00 | 155,914,000 | 3,795.00 | 158,631,000 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 293,000 | 521.30 | 152,742,569 | 534.00 | 156,462,000 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 69,600 | 2,201.90 | 153,252,751 | 2,125.00 | 147,900,000 | 1.07 |
| 28 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 17,700 | 8,870.00 | 156,999,000 | 8,340.00 | 147,618,000 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 93,000 | 1,682.00 | 156,426,000 | 1,581.00 | 147,033,000 | 1.06 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 18,600 | 8,139.00 | 151,385,400 | 7,697.00 | 143,164,200 | 1.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.55 |
| 建設業 | 1.56 | ||
| 食料品 | 2.75 | ||
| 繊維製品 | 1.08 | ||
| パルプ・紙 | 1.13 | ||
| 化学 | 9.02 | ||
| 医薬品 | 4.04 | ||
| ゴム製品 | 1.48 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 1.64 | ||
| 非鉄金属 | 1.33 | ||
| 機械 | 3.63 | ||
| 電気機器 | 14.88 | ||
| 輸送用機器 | 11.63 | ||
| 精密機器 | 0.96 | ||
| その他製品 | 0.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.44 | ||
| 陸運業 | 4.37 | ||
| 海運業 | 0.67 | ||
| 空運業 | 1.49 | ||
| 情報・通信業 | 7.85 | ||
| 卸売業 | 1.23 | ||
| 小売業 | 3.05 | ||
| 銀行業 | 6.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.78 | ||
| 保険業 | 2.94 | ||
| その他金融業 | 3.31 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 4.79 | ||
| 合計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
