有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/17 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランドエクイティマザーファンド	6,061,137,086	1.5206	9,216,565,053	1.5279	9,260,811,353	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)ブランドエクイティマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,800	8,689.00	710,760,200	8,358.00	683,684,400	4.96
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	479,400	784.80	376,233,120	855.90	410,318,460	2.98
3	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	233,400	1,376.41	321,255,245	1,510.00	352,434,000	2.55
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,400	7,542.61	327,349,306	8,084.00	350,845,600	2.54
5	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,900	23,751.47	377,648,421	21,455.00	341,134,500	2.47
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	33,400	7,017.00	234,367,800	7,505.00	250,667,000	1.82
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	45,100	4,830.00	217,833,000	5,242.00	236,414,200	1.71
8	日本	株式	花王	化学	39,500	6,016.00	237,632,000	5,749.00	227,085,500	1.64
9	日本	株式	全国保証	その他金融業	51,000	4,733.37	241,402,195	4,430.00	225,930,000	1.64
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	66,930.00	234,255,000	64,280.00	224,980,000	1.63
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	53,100	4,095.00	217,444,500	4,041.50	214,603,650	1.55
12	日本	株式	日本航空	空運業	51,400	3,830.64	196,895,213	4,000.00	205,600,000	1.49
13	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	27,160.33	209,134,549	26,525.00	204,242,500	1.48
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	70,500	2,731.33	192,558,765	2,840.00	200,220,000	1.45
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	288,000	772.17	222,385,937	692.50	199,440,000	1.44
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	103,500	2,014.00	208,449,000	1,869.50	193,493,250	1.40
17	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	47,000	4,210.00	197,870,000	3,945.00	185,415,000	1.34
18	日本	株式	楽天	サービス業	84,900	2,161.50	183,511,350	2,096.50	177,992,850	1.29
19	日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,300	19,000.00	195,700,000	17,110.00	176,233,000	1.28
20	日本	株式	コーセー	化学	21,600	6,620.00	142,992,000	7,780.00	168,048,000	1.22
21	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	21,600	8,240.00	177,984,000	7,530.00	162,648,000	1.18
22	日本	株式	TDK	電気機器	18,800	9,000.00	169,200,000	8,650.00	162,620,000	1.18
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,400	17,530.00	164,782,000	16,970.00	159,518,000	1.15
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	31,600	4,839.50	152,928,200	5,021.00	158,663,600	1.15
25	日本	株式	NOK	輸送用機器	41,800	3,730.00	155,914,000	3,795.00	158,631,000	1.15
26	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	293,000	521.30	152,742,569	534.00	156,462,000	1.13
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	69,600	2,201.90	153,252,751	2,125.00	147,900,000	1.07
28	日本	株式	ローム	電気機器	17,700	8,870.00	156,999,000	8,340.00	147,618,000	1.07
29	日本	株式	参天製薬	医薬品	93,000	1,682.00	156,426,000	1,581.00	147,033,000	1.06
30	日本	株式	日東電工	化学	18,600	8,139.00	151,385,400	7,697.00	143,164,200	1.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.55
		建設業	1.56
		食料品	2.75
		繊維製品	1.08
		パルプ・紙	1.13
		化学	9.02
		医薬品	4.04
		ゴム製品	1.48
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	1.64
		非鉄金属	1.33
		機械	3.63
		電気機器	14.88
		輸送用機器	11.63
		精密機器	0.96
		その他製品	0.44
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	4.37
		海運業	0.67
		空運業	1.49
		情報・通信業	7.85
		卸売業	1.23
		小売業	3.05
		銀行業	6.79
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.94
		その他金融業	3.31
		不動産業	1.21
		サービス業	4.79
合計			98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

開示資料

決算