有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,476,138,575 | 98.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 96,517,624 | 1.12 |
| 純資産総額 | 8,572,656,199 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,408,490,900 | 96.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 487,344,876 | 3.50 |
| 純資産総額 | 13,895,835,776 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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