有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,260,811,353 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,179,598 | 0.98 |
| 純資産総額 | 9,352,990,951 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,595,840,650 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 171,122,830 | 1.24 |
| 純資産総額 | 13,766,963,480 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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