有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,914,055,289 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,236,421 | 1.01 |
| 純資産総額 | 6,985,291,710 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,669,852,700 | 96.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 244,418,741 | 3.53 |
| 純資産総額 | 6,914,271,441 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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