半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,082 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,627,619 | 4,448,476,259 |
| 未収入金 | 2,815,512 | 18,809,135 |
| 流動資産合計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
| 資産合計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,815,512 | 20,778,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,500 | 2,484,468 |
| 未払委託者報酬 | 43,135,793 | 35,527,811 |
| その他未払費用 | 603,232 | 496,833 |
| 流動負債合計 | 49,571,037 | 59,287,673 |
| 負債合計 | 49,571,037 | 59,287,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,482,834,143 | ※1 3,281,595,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,687,037,951 | 1,126,464,613 |
| (分配準備積立金) | 1,224,664,836 | 1,104,073,772 |
| 元本等合計 | 5,169,872,094 | 4,408,059,803 |
| 純資産合計 | 5,169,872,094 | 4,408,059,803 |
| 負債純資産合計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
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